Dokument podpisany elektronicznie	

 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/234/2022   Rady Gminy Milejewo  z dnia 1 grudnia  2022  r.   WIELOLETNIA  PROGNOZA  FINANSOWA  GMINY MILEJEWO NA LATA  2022- 2025

Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	40 178 254,60	22 931 816,25	6 163 251,57	20 218,00	3 696 587,00	7 432 519,35	5 619 240,33	1 837 036,00	17 246 438,35	1 421 056,00	15 825 138,56	
2023	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	778 000,00	0,00	
2024	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	630 000,00	0,00	
2025	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	700 000,00	0,00	
	
Strona 1 z 9	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	40 782 576,28	20 152 156,23	7 699 593,02	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 630 420,05	17 629 420,05	350 000,00	
2023	12 180 727,67	10 616 434,95	6 489 750,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 292,72	0,00	0,00	
2024	12 201 502,72	10 637 210,00	6 489 750,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 292,72	0,00	0,00	
2025	12 210 299,42	10 640 000,00	6 480 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 299,42	0,00	0,00	
Strona 2 z 9	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-604 321,68	0,00	917 273,32	0,00	0,00	706 734,89	393 783,25	210 538,43	210 538,43	
2023	206 330,69	206 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	312 951,64	312 951,64	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	206 330,69	206 330,69	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 645,27	0,00	2 779 660,02	3 696 933,34	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	362 314,58	0,00	694 984,05	694 984,05	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	176 758,94	0,00	674 209,00	674 209,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	671 419,00	671 419,00	
	
Strona 5 z 9	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	2,34%	18,26%	27,43%	14,30%	18,12%	TAK	TAK	
2023	2,26%	7,35%	15,46%	17,12%	20,94%	TAK	TAK	
2024	2,02%	7,11%	13,68%	17,39%	21,22%	TAK	TAK	
2025	1,90%	7,05%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK	
	
Strona 6 z 9	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	227 960,00	227 960,00	227 960,00	5 874 908,58	5 874 908,58	5 874 908,58	227 960,00	227 960,00	227 960,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	6 996 354,06	6 996 354,06	5 506 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 9	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	312 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	206 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 9 z 9	
1845382