Dokument podpisany elektronicznie	
	
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2020 Rady  Gminy Milejewo  z dnia 28 maja 2020 r.  WIELOLETNIA  PROGNOZA  FINANSOWA  GMINY MILEJEWO NA LATA  2020- 2025

Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	23 399 440,70	16 842 327,85	3 495 319,00	6 000,00	3 478 869,00	6 146 610,85	3 715 529,00	1 585 587,00	6 557 112,85	857 760,00	5 699 352,85	
2021	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	480 000,00	0,00	
2022	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	825 000,00	0,00	
2023	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	778 000,00	0,00	
2024	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	630 000,00	0,00	
2025	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	700 000,00	0,00	
	
Strona 1 z 9	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	23 394 804,75	16 505 574,73	6 692 004,84	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	6 889 230,02	6 888 230,02	140 000,00	
2021	12 074 106,72	10 419 813,96	6 489 750,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 654 292,76	0,00	0,00	
2022	12 080 773,67	10 454 690,91	6 489 750,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 626 082,76	0,00	0,00	
2023	12 174 060,72	10 609 768,00	6 489 750,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 564 292,72	0,00	0,00	
2024	12 201 502,72	10 637 210,00	6 489 750,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 564 292,72	0,00	0,00	
2025	12 210 299,42	10 640 000,00	6 480 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 570 299,42	0,00	0,00	
Strona 2 z 9	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	4 635,95	4 635,95	336 525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	336 525,69	0,00	
2021	312 951,64	312 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	306 284,69	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	212 997,64	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								w tym:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	341 161,64	341 161,64	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	312 951,64	312 951,64	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	306 284,69	306 284,69	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212 997,64	212 997,64	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
		z tego:						
										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 548,55	0,00	336 753,12	673 278,81	
2021	x	x	x	x	0,00	881 596,91	0,00	891 605,04	891 605,04	
2022	x	x	x	x	0,00	575 312,22	0,00	856 728,09	856 728,09	
2023	x	x	x	x	0,00	362 314,58	0,00	701 651,00	701 651,00	
2024	x	x	x	x	0,00	176 758,94	0,00	674 209,00	674 209,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	671 419,00	671 419,00	
	
Strona 5 z 9	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	3,98%	3,94%	11,17%	12,83%	14,92%	TAK	TAK	
2021	3,43%	9,46%	14,30%	11,76%	13,85%	TAK	TAK	
2022	3,32%	9,06%	17,53%	12,57%	14,66%	TAK	TAK	
2023	2,33%	7,42%	15,43%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	
2024	2,02%	7,11%	13,60%	15,75%	15,75%	TAK	TAK	
2025	1,90%	7,05%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK	
Strona 6 z 9	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	243 985,58	243 985,58	226 126,08	5 179 438,85	5 179 438,85	5 045 700,43	243 985,58	243 985,58	226 126,08	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	5 619 316,02	5 619 316,02	4 769 974,90	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 9	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					w tym:				
						w tym:				
										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	341 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	312 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	
Strona 9 z 9	
1803189