Dokument podpisany elektronicznie	
	
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/141/2021 Rady  Gminy Milejewo  z dnia 17 czerwca 2021 r.   WIELOLETNIA  PROGNOZA  FINANSOWA  GMINY MILEJEWO NA LATA  2021- 2025

Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	22 725 609,24	17 611 603,04	3 497 623,00	16 000,00	3 780 316,00	6 147 665,04	4 169 999,00	1 672 940,00	5 114 006,20	823 836,00	4 289 990,20	
2022	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	825 000,00	0,00	
2023	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	778 000,00	0,00	
2024	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	630 000,00	0,00	
2025	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	700 000,00	0,00	
	
Strona 1 z 9	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	22 616 107,89	17 415 776,79	7 277 126,42	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 331,10	5 199 331,10	0,00	
2022	12 080 773,67	10 454 690,91	6 489 750,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 082,76	0,00	0,00	
2023	12 174 060,72	10 609 768,00	6 489 750,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 292,72	0,00	0,00	
2024	12 201 502,72	10 637 210,00	6 489 750,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 292,72	0,00	0,00	
2025	12 210 299,42	10 640 000,00	6 480 750,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 299,42	0,00	0,00	
Strona 2 z 9	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	109 501,35	109 501,35	203 450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	203 450,29	0,00	
2022	306 284,69	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	212 997,64	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	312 951,64	312 951,64	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	306 284,69	306 284,69	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212 997,64	212 997,64	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 596,91	0,00	195 826,25	399 276,54	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	575 312,22	0,00	856 728,09	856 728,09	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	362 314,58	0,00	701 651,00	701 651,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	176 758,94	0,00	674 209,00	674 209,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	671 419,00	671 419,00	
	
Strona 5 z 9	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	3,08%	2,06%	9,24%	14,63%	15,36%	TAK	TAK	
2022	3,32%	9,06%	17,66%	13,56%	14,28%	TAK	TAK	
2023	2,33%	7,42%	15,53%	13,12%	13,84%	TAK	TAK	
2024	2,02%	7,11%	13,68%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	
2025	1,90%	7,05%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK	
Strona 6 z 9	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	3 770 820,62	3 770 820,62	3 637 082,20	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	3 691 331,10	3 691 331,10	3 121 759,98	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 9	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	312 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 9 z 9	
1836656